Wat heeft het gekost?
Bedragen × € 1.000
Product | Omschrijving | Begroting primair 2016 | Begroting gewijzigd 2016 | Rekening 2016 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
700 | Algemene uitkering | L | 0 | 0 | 1 | 1 |
B | 10.679 | 10.896 | 10.931 | 35 | ||
710 | Belastingen | L | 0 | 0 | 28 | 28 |
B | 2.132 | 2.097 | 2.096 | -1 | ||
720 | Treasury | L | 6 | 6 | 61 | 55 |
B | 745 | 745 | 714 | -31 | ||
730 | Algemene baten en lasten | L | 5.030 | 161 | 232 | 71 |
B | 9 | 27 | 126 | 99 | ||
740 | Reserves | L | 965 | 2.016 | 2.479 | 463 |
B | 960 | 1.783 | 1.056 | -727 | ||
Totaal lasten | 6.001 | 2.183 | 2.801 | 618 | ||
Totaal baten | 14.525 | 15.548 | 14.923 | -625 | ||
Saldo | -8.524 | -13.365 | -12.122 | -1.243 |
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2016 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | I/S | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hogere algemene uitkering 2016 dan voorzien bij de septembercirculaire 2016 | B | 98 | V | I |
2 | Terugbetalingen algemene uitkering 2015 en eerdere jaren | B | 64 | N | I |
3 | Dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren voor de belastinginkomsten | L | 24 | N | I |
4 | Dotaties aan verliesvoorzieningen bouwgrondexploitaties | L | 31 | N | I |
5 | Hogere bespaarde rente door hogere eigen financieringsmiddelen dan voorzien bij de begroting 2016 | B | 95 | V | I |
6 | Lagere omslagrente door hogere eigen financieringsmiddelen dan voorzien bij de begroting 2016 | B | 126 | N | I |
7 | Kapitaallasten Programma Andere Overheid begroot op overige lasten en baten. De werkelijke lasten staan op programma 1 als nadeel gemeld. | L | 22 | V | I |
8 | De stelpost onvoorziene uitgaven is niet geheel aangewend in 2016 | L | 13 | V | I |
9 | Grondprijsverrekening door verkoop woning | B | 13 | V | I |
10 | Overschotten op kostenplaatsen door hogere doorbelasting aan de ABG | B | 16 | V | I |
11 | Vrijval voorziening dubieuze debiteuren SOZA | B | 13 | V | I |
12 | Storting voorziening debiteuren algemeen | L | 87 | N | I |
13 | Nafheffingsaanslag BTW 2010-2015 | L | 8 | N | I |
14 | Voor een uitvoerige specificatie van de verschillen op de reserves wordt verwezen naar het 'Overzicht mutaties reserves'. | L/B | 1.190 | N | I |
15 | Vrijval voorziening onderhoud groen | B | 20 | V | I |
16 | Vrijval voorziening archief RAT | B | 25 | V | I |
17 | Afwaardering reserve HNG vordering | L | 24 | N | I |
18 | Diverse kleine verschillen | L/B | 4 | N | I |
Totaal | 1.243 | N |